OSL - Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Strateji

Fon, likit kalmak isteyen yatırımcılar için, nakit yönetim fonu olarak kısa vadeli faiz getirisinden yararlanmak amacıyla ağırlıklı olarak faiz belirleme veya itfa vadesi 25 ile 92 gün arasında değişen kamu borçlanma ve büyük ölçekli özel sektör şirketleri ve iştiraklerinin bono ve tahvillerine yatırım yapar. Fona aynı gün giriş çıkış yapılabildiğinden fonun yatırım yaptığı varlıkların vadesi kısadır. Yatırım yapılan şirketlerin kredibilitesi yüksektir.

Fon Temel Bilgileri

Fiyat 0.016619
Fon Büyüklüğü (TL) 17,669,473
Alım Valörü T
Satım Valörü T
Yıllık Yönetim Ücreti % 1.40
Fon Yöneticisi Osmanlı Portföy Yönetimi
Risk Grubu

Fonun Varlık Dağılımı (%)

Getiri

OSL*** Mevduat Eşleniği** Kıstas* KYD Mevduat
Endeksi (TL)
Günlük 0.0783 30.3377 0.0422 0.0711
Haftalık 0.18 9.96 0.25 0.17
Aylık 0.83 10.48 1.06 0.78
Yılbaşından bugüne 1.21 9.03 1.62 1.16
Son 1 Yıl 10.83 11.47 10.94 9.72

* Kıstas: %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %75 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)
** Mevduat eşleniği hesaplanırken fon ve mevduat için ödenen stopaj oranlarının farkı göz önünde bulundurulmuştur.
***OSL fonu, nakit yönetim fonu olma stratejisi ile büyük sermayedarlı özel sektör bono ve tahvillerine yatırım yapar.Fon kıstası ise küçük ve orta ölçekli şirket bono ve tahvillerinin getirilerini de kapsamaktadır. Bu nedenl fon getirisi kıstas altında görünmektedir.

Fon Menkul Kıymet Dağılımı

KURUM
% ORAN
Mevduat ve Para Piyasası16,75
Yapı Kredi Finansal Kiralama4,61
Yapı Kredi Faktoring3,36
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler2,77
Koc Tuketici Finansman1,17
Koç Fiat Kredi Tüketici Finansman1,17
Koçtaş0,58
İş Yatırım Menkul Değerler5,54
İş Faktoring2,75
İş Finansal Kiralama0,90
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı0,63
Finans Finansal Kiralama A.Ş.4,00
Finansbank3,32
Finans Faktoring2,20
Garanti Faktoring Hizmetleri4,37
Garanti Finansal Kiralama3,28
Fibabanka5,50
Fiba Faktoring1,12
Ak Yatırım Menkul Değerler4,47
Ak Finansal Kiralama A.Ş.1,15
Nurol Yatırım Bankası4,48
Seker Finansal Kiralama1,70
Sekerbank1,69
T.C. Hazine3,33
Orfin Finansman2,92
Turkcell Finansman2,74
Halk Finansal Kiralama2,70
Çelik Motor2,20
Bereket Varlık Kiralama1,76
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı1,73
TEB Tüketici Finansmanı1,72
BankPozitif1,12
Garanti Bankası0,54
Burgan Finansal Kiralama1,16
T.C. Ziraat Bankası0,56

Toplam 100