OSL - Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Strateji

Fon, likit kalmak isteyen yatırımcılar için, nakit yönetim fonu olarak kısa vadeli faiz getirisinden yararlanmak amacıyla ağırlıklı olarak faiz belirleme veya itfa vadesi 25 ile 92 gün arasında değişen kamu borçlanma ve büyük ölçekli özel sektör şirketleri ve iştiraklerinin bono ve tahvillerine yatırım yapar. Fona aynı gün giriş çıkış yapılabildiğinden fonun yatırım yaptığı varlıkların vadesi kısadır. Yatırım yapılan şirketlerin kredibilitesi yüksektir.

Fon Temel Bilgileri

Fiyat 0.016889
Fon Büyüklüğü (TL) 12,006,709
Alım Valörü T
Satım Valörü T
Yıllık Yönetim Ücreti % 1.40
Fon Yöneticisi Osmanlı Portföy Yönetimi
Risk Grubu

Fonun Varlık Dağılımı (%)

Getiri

OSL*** Mevduat Eşleniği** Kıstas* KYD Mevduat
Endeksi (TL)
Günlük 0.0237 9.1804 0.0423 0.0264
Haftalık 0.17 9.14 0.33 0.18
Aylık 0.75 9.47 1.52 0.79
Yılbaşından bugüne 2.86 9.22 5.41 2.84
Son 1 Yıl 9.57 10.13 14.16 9.44

* Kıstas: %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %75 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)
** Mevduat eşleniği hesaplanırken fon ve mevduat için ödenen stopaj oranlarının farkı göz önünde bulundurulmuştur.
***OSL fonu, nakit yönetim fonu olma stratejisi ile büyük sermayedarlı özel sektör bono ve tahvillerine yatırım yapar.Fon kıstası ise küçük ve orta ölçekli şirket bono ve tahvillerinin getirilerini de kapsamaktadır. Bu nedenl fon getirisi kıstas altında görünmektedir.

Fon Menkul Kıymet Dağılımı

KURUM
% ORAN
Mevduat ve Para Piyasası17,75
Yapı Kredi Finansal Kiralama6,36
Koc Tuketici Finansman3,34
Yapı Kredi Faktoring2,42
Koç Fiat Kredi Tüketici Finansman1,74
Koçtaş0,87
Finans Finansal Kiralama A.Ş.4,94
Finans Faktoring3,30
Finansbank2,49
Garanti Finansal Kiralama4,67
Garanti Faktoring Hizmetleri4,66
Nurol Yatırım Bankası5,00
Fibabanka4,90
T.C. Hazine4,78
İş Faktoring2,43
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı0,92
İş Yatırım Menkul Değerler0,81
Turkcell Finansman4,11
Diğer4,09
Güven Varlık Yönetimi3,51
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri0,59
Halk Finansal Kiralama3,89
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı3,37
Ak Finansal Kiralama A.Ş.1,73
Ak Yatırım Menkul Değerler1,63
Çelik Motor3,30
TEB Tüketici Finansmanı2,51
Seker Finansal Kiralama1,67
Bereket Varlık Kiralama1,51
Garanti Bankası0,80

Toplam 100