OSL - Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Strateji

Fon, likit kalmak isteyen yatırımcılar için, nakit yönetim fonu olarak kısa vadeli faiz getirisinden yararlanmak amacıyla ağırlıklı olarak faiz belirleme veya itfa vadesi 25 ile 92 gün arasında değişen kamu borçlanma ve büyük ölçekli özel sektör şirketleri ve iştiraklerinin bono ve tahvillerine yatırım yapar. Fona aynı gün giriş çıkış yapılabildiğinden fonun yatırım yaptığı varlıkların vadesi kısadır. Yatırım yapılan şirketlerin kredibilitesi yüksektir.

Fon Temel Bilgileri

Fiyat 0.016487
Fon Büyüklüğü (TL) 19,638,475
Alım Valörü T
Satım Valörü T
Yıllık Yönetim Ücreti % 1.40
Fon Yöneticisi Osmanlı Portföy Yönetimi
Risk Grubu

Fonun Varlık Dağılımı (%)

Getiri

OSL*** Mevduat Eşleniği** Kıstas* KYD Mevduat
Endeksi (TL)
Günlük 0.0243 9.4043 0.0327 0.0233
Haftalık 0.17 9.37 0.24 0.16
Aylık 0.76 9.63 1.07 0.73
Yılbaşından bugüne 0.41 7.91 0.59 0.40
Son 1 Yıl 9.88 10.46 10.80 9.78

* Kıstas: %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %75 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)
** Mevduat eşleniği hesaplanırken fon ve mevduat için ödenen stopaj oranlarının farkı göz önünde bulundurulmuştur.
***OSL fonu, nakit yönetim fonu olma stratejisi ile büyük sermayedarlı özel sektör bono ve tahvillerine yatırım yapar.Fon kıstası ise küçük ve orta ölçekli şirket bono ve tahvillerinin getirilerini de kapsamaktadır. Bu nedenl fon getirisi kıstas altında görünmektedir.

Fon Menkul Kıymet Dağılımı

KURUM
% ORAN
Mevduat ve Para Piyasası15,97
Yapı Kredi Finansal Kiralama4,15
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler3,53
Koc Tuketici Finansman2,58
Yapı Kredi Faktoring2,57
Koç Fiat Kredi Tüketici Finansman1,04
Koçtaş1,03
İş Faktoring2,45
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı1,86
İş Finansal Kiralama1,45
İş Yatırım Menkul Değerler0,99
İş Bankası0,51
Finans Finansal Kiralama A.Ş.5,64
Finans Faktoring1,48
Nurol Yatırım Bankası6,46
Fibabanka5,39
Fiba Faktoring0,99
Orfin Finansman4,67
Garanti Faktoring Hizmetleri2,73
Garanti Finansal Kiralama1,45
Seker Finansal Kiralama2,56
Sekerbank1,51
Akfen Holding3,58
T.C. Hazine3,48
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi2,70
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı2,62
Halk Finansal Kiralama2,54
Vakıf Faktoring2,02
Vakıflar Bankası0,51
Turkcell Finansman2,44
Çelik Motor1,96
Bereket Varlık Kiralama1,57
TEB Tüketici Finansmanı1,53
BankPozitif1,00
Garanti Bankası0,48
Burgan Finansal Kiralama1,03
Ak Finansal Kiralama A.Ş.1,02
T.C. Ziraat Bankası0,50

Toplam 100