OSL - Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Strateji

Fon, likit kalmak isteyen yatırımcılar için, nakit yönetim fonu olarak kısa vadeli faiz getirisinden yararlanmak amacıyla ağırlıklı olarak faiz belirleme veya itfa vadesi 25 ile 92 gün arasında değişen kamu borçlanma ve büyük ölçekli özel sektör şirketleri ve iştiraklerinin bono ve tahvillerine yatırım yapar. Fona aynı gün giriş çıkış yapılabildiğinden fonun yatırım yaptığı varlıkların vadesi kısadır. Yatırım yapılan şirketlerin kredibilitesi yüksektir.

Fon Temel Bilgileri

Fiyat 0.016747
Fon Büyüklüğü (TL) 13,096,101
Alım Valörü T
Satım Valörü T
Yıllık Yönetim Ücreti % 1.40
Fon Yöneticisi Osmanlı Portföy Yönetimi
Risk Grubu

Fonun Varlık Dağılımı (%)

Getiri

OSL*** Mevduat Eşleniği** Kıstas* KYD Mevduat
Endeksi (TL)
Günlük 0.0299 11.5736 0.0425 0.0243
Haftalık 0.16 8.89 0.25 0.17
Aylık 0.65 8.25 0.99 0.67
Yılbaşından bugüne 1.99 9.19 2.82 1.94
Son 1 Yıl 9.77 10.35 11.06 9.52

* Kıstas: %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %75 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)
** Mevduat eşleniği hesaplanırken fon ve mevduat için ödenen stopaj oranlarının farkı göz önünde bulundurulmuştur.
***OSL fonu, nakit yönetim fonu olma stratejisi ile büyük sermayedarlı özel sektör bono ve tahvillerine yatırım yapar.Fon kıstası ise küçük ve orta ölçekli şirket bono ve tahvillerinin getirilerini de kapsamaktadır. Bu nedenl fon getirisi kıstas altında görünmektedir.

Fon Menkul Kıymet Dağılımı

KURUM
% ORAN
Yapı Kredi Finansal Kiralama5,82
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler3,77
Yapı Kredi Faktoring2,20
Koç Fiat Kredi Tüketici Finansman1,58
Koc Tuketici Finansman1,56
Koçtaş0,79
Mevduat ve Para Piyasası14,97
Finansbank4,52
Finans Finansal Kiralama A.Ş.3,07
Finans Faktoring2,99
İş Yatırım Menkul Değerler3,78
İş Faktoring3,74
İş Finansal Kiralama1,22
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı0,86
Garanti Finansal Kiralama4,47
Garanti Faktoring Hizmetleri2,21
Fibabanka4,47
Fiba Faktoring1,52
Ak Yatırım Menkul Değerler3,80
Ak Finansal Kiralama A.Ş.1,57
T.C. Hazine4,51
Turkcell Finansman3,73
Halk Finansal Kiralama3,68
Orfin Finansman3,07
Nurol Yatırım Bankası3,05
Çelik Motor2,99
Bereket Varlık Kiralama2,40
TEB Tüketici Finansmanı2,34
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı2,29
Seker Finansal Kiralama1,54
T.C. Ziraat Bankası0,76
Garanti Bankası0,73

Toplam 100