OSD - Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

    Getiri

    OSD Mevduat Eşleniği** Kıstas* KYD Mevduat
    Endeksi (TL)
    Günlük 0.0380 14.69 0.0190 0.0321
    Haftalık -0.0784 -4.31 0.2924 0.2227
    Aylık 0.60 7.57 1.24 1.03
    Yılbaşından bugüne 5.92 16.70 5.72 4.44
    Son 1 Yıl 13.89 14.70 14.27 11.63

    * Kıstas: %60 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
    ** Mevduat eşleniği hesaplanırken fon ve mevduat için ödenen stopaj oranlarının farkı göz önünde bulundurulmuştur.

    Strateji

    Osmanlı Portföy Borçlanma Araçları Fonu, ağırlıklı şirket bonoları olmak üzere banka , banka iştirakleri, ve hazine bonoları gibi faiz getirisi olan enstrümanlara yatırım yapar. Değişen faiz ortamlarında vadeyi belirli sınırlarda tutarak kıstası üzerinde getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyü oluşturulurken yüksek getirinin yanı sıra likidite göz önünde bulundurulmakta ve sermayesi güçlü şirket bonoları tercih edilmektedir.

    Risk ve Performans (%)

    OSD Mevduat Eşleniği* Kıstas** KYD Mevduat
    Endeksi (TL)
    En iyi ay getirisi 1.58 1.67 0.01 1.01
    En kötü ay getirisi -0.67 -0.71 0.00 0.27
    Pozitif getirili ay oranı
    (+ ay / toplam ay)
    29 / 31 29/31 31/31 37/37

    Fon Temel Bilgileri

    Fiyat 1.360428
    Fon Büyüklüğü (TL) 32,392,167
    Alım Valörü T+1
    Satım Valörü T+1
    Yıllık Yönetim Ücreti % 1.30
    Fon Yöneticisi Osmanlı Portföy Yönetimi
    Risk Grubu

    Fonun Varlık Dağılımı (%)