(MILYON TL)
TARIH       PIYASAYA     PIYASADAN 
            GIRIS        CIKIS 
---------   ---------    ---------- 
16 EYLUL                  112.990,9 GECICI REZERV  
16 EYLUL                   16.950,0 GIL
16 EYLUL                   28.000,0 BANKALARARASI PARA PIYASASI  
16 EYLUL                   61.026,0 REPO DONUSU (KOTASYON REPO)  
16 EYLUL                   14.000,0 GEC LIKIDITE PENCERESI     
16 EYLUL                   10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
16 EYLUL     15.480,0               IC BORC ITFASI
16 EYLUL                   20.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
17 EYLUL                   10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
18 EYLUL         96,0               IC BORC ITFASI
18 EYLUL                   10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
21 EYLUL                   10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
22 EYLUL                   10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
23 EYLUL      3.573,0               IC BORC ITFASI
23 EYLUL                   10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
24 EYLUL                   10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
25 EYLUL                   10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
28 EYLUL                   10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
29 EYLUL                   10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
30 EYLUL        522,0               IC BORC ITFASI 
30 EYLUL                   10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)

01 EKIM                    10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
02 EKIM                    10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
05 EKIM                    10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
06 EKIM                    10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
07 EKIM      17.792,0               IC BORC ITFASI
07 EKIM                    10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
08 EKIM                    10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
09 EKIM       7.426,0               IC BORC ITFASI
09 EKIM                    10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
12 EKIM                    10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
13 EKIM                    10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
14 EKIM                    10.000,0 REPO DONUSU (GELENEKSEL)
14 EKIM         111,0               IC BORC ITFASI
16 EKIM          55,0               IC BORC ITFASI
21 EKIM       3.860,0               IC BORC ITFASI
28 EKIM       6.387,0               IC BORC ITFASI 
30 EKIM       4.915,0               IC BORC ITFASI

04 KASIM        841,0               IC BORC ITFASI
11 KASIM     16.514,0               IC BORC ITFASI 
13 KASIM         48,0               IC BORC ITFASI
18 KASIM      1.867,0               IC BORC ITFASI
27 KASIM        348,0               IC BORC ITFASI
 
EYLUL 2020   25.600,0               IC BORC SERVISI
EKIM 2020    42.800,0               IC BORC SERVISI
KASIM 2020   28.500,0               IC BORC SERVISI
ARALIK 2020  11.700,0               IC BORC SERVISI
OCAK 2020    34.300,0               IC BORC SERVISI
SUBAT 2020   45.500,0               IC BORC SERVISI
MART 2020    28.200,0               IC BORC SERVISI
NISAN 2020   45.200,0               IC BORC SERVISI
MAYIS 2020   47.000,0               IC BORC SERVISI
HAZIRAN 2021 35.200,0               IC BORC SERVISI
TEMMUZ 2021  54,2800,0              IC BORC SERVISI