KAP: MTRYO [ ] METRO YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/888663 
    
    
    
    DOSYALAR: 
    
    
    
      
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU  	2020-11-16   
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU  	
    
    
    
     	A. PAY  	
    
    
    
     	TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK  	
    
    
    
     	MADENCILIK  	
    
    
    
     	IMALAT SANAYII  	
    
    
    
     	ELEKTRIK GAZ VE SU  	
    
    
    
     	INSAAT VE BAYINDIRLIK  	
    
    
    
     	TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR  	
    
    
    
     	ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA  	
    
    
    
     	MALI KURULUSLAR  	
    
    
    
     	EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER  	
    
    
    
     	DIGER  	
    
    
    
     	TEKNOLOJI  	
    
    
    
     	KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI  	
    
    
    
     	MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER  	
    
    
    
     	IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI  	
    
    
    
     	GAYRIMENKUL FAALIYETLERI  	
    
    
    
     	FON  	
    
    
    
     	DIGER  	
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	
    
    
    
     	B. BORCLANMA ARACLARI  	
    
    
    
     	B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI  	
    
    
    
     	B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI  	
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	
    
    
    
     	C. KIRA SERTIFIKALARI  	
    
    
    
     	C. TUREV ARACLAR  	
    
    
    
     	D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI  	
    
    
    
     	E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER  	
    
    
    
     	F. VARANTLAR  	
    
    
    
     	C. DIGER VARLIKLAR (+)  	
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI  	
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU  	
    
    
    
     	VADE  	
    
    
    
     	OSTK  	26/07/2021   
    
    
    
     	HAZINE BONOSU  	16/11/2020   
    
    
    
     	REPO  	16/11/2020   
    
    
    
     	ISIN KODU  	
    
    
    
     	OSTK  	TRSDOGH72112   
    
    
    
     	BYF  	TRYFNBK00055   
    
    
    
     	HAZINE BONOSU  	TRB091220T11   
    
    
    
     	REPO  	TRT140126T11   
    
    
    
     	NOMINAL FAIZ ORANI (%)  	
    
    
    
     	OSTK  	4.47   
    
    
    
     	BYF  	0   
    
    
    
     	HAZINE BONOSU  	11.9   
    
    
    
     	REPO  	14.76   
    
    
    
     	FAIZ ODEME SAYISI  	
    
    
    
     	OSTK  	4   
    
    
    
     	BYF  	0   
    
    
    
     	HAZINE BONOSU  	0   
    
    
    
     	REPO  	0   
    
    
    
     	NOMINAL DEGER (TL)  	
    
    
    
     	PAY TOPLAM  	9615682.29   
    
    
    
     	TOPLAM  	2670001.31   
    
    
    
     	TOPLAM  	1.19   
    
    
    
     	-  	369   
    
    
    
     	OSTK  	1000000   
    
    
    
     	ARA GRUP TOPLAMI  	1000000   
    
    
    
     	BYF  	10000   
    
    
    
     	HAZINE BONOSU  	237231.81   
    
    
    
     	REPO  	19023049.86   
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	52820905.79   
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI  	63436588.08   
    
    
    
     	BIRIM ALIS FIYATI  	
    
    
    
     	OSTK  	1   
    
    
    
     	BYF  	41.44   
    
    
    
     	HAZINE BONOSU  	0.89   
    
    
    
     	REPO  	1.8   
    
    
    
     	SATIN ALIS TARIHI  	
    
    
    
     	OSTK  	08/05/2018   
    
    
    
     	HAZINE BONOSU  	13/11/2020   
    
    
    
     	REPO  	13/11/2020   
    
    
    
     	IC ISKONTO ORANI (%)  	
    
    
    
     	OSTK  	119.98   
    
    
    
     	BYF  	0   
    
    
    
     	HAZINE BONOSU  	12.63   
    
    
    
     	REPO  	15.89   
    
    
    
     	BORSA SOZLESME NO  	
    
    
    
     	BYF  	0   
    
    
    
     	HAZINE BONOSU  	735398465224260592   
    
    
    
     	REPO  	735398465224263710   
    
    
    
     	REPO TEMINAT TUTARI  	
    
    
    
     	BYF  	0   
    
    
    
     	HAZINE BONOSU  	265000   
    
    
    
     	REPO  	10498670   
    
    
    
     	GUNLUK BIRIM DEGER  	
    
    
    
     	OSTK  	0.68   
    
    
    
     	BYF  	41.35   
    
    
    
     	HAZINE BONOSU  	0.89   
    
    
    
     	REPO  	1.81   
    
    
    
     	TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI  	
    
    
    
     	PAY TOPLAM  	33246741.51   
    
    
    
     	TOPLAM  	7856803.47   
    
    
    
     	TOPLAM  	4.56   
    
    
    
     	-  	12950.09   
    
    
    
     	OSTK  	676153.84   
    
    
    
     	ARA GRUP TOPLAMI  	676153.84   
    
    
    
     	BYF  	413500   
    
    
    
     	HAZINE BONOSU  	237231.81   
    
    
    
     	REPO  	19023049.86   
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	53614505.79   
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI  	87537401.14   
    
    
    
     	GRUP (%)  	
    
    
    
     	OSTK  	100   
    
    
    
     	ARA GRUP TOPLAMI  	100   
    
    
    
     	BYF  	0.77   
    
    
    
     	HAZINE BONOSU  	0.44   
    
    
    
     	REPO  	35.48   
    
    
    
     	TOPLAM (%)  	
    
    
    
     	PAY TOPLAM  	37.98   
    
    
    
     	TOPLAM  	8.98   
    
    
    
     	TOPLAM  	0   
    
    
    
     	-  	0.01   
    
    
    
     	OSTK  	0.77   
    
    
    
     	ARA GRUP TOPLAMI  	0.77   
    
    
    
     	BYF  	0.47   
    
    
    
     	HAZINE BONOSU  	0.27   
    
    
    
     	REPO  	21.74   
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	61.25   
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI  	100    
    
    
    
    
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa