ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911444
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2021-02-22
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
OSTK 26/07/2021
REPO 22/02/2021
BPP 22/02/2021
ISIN KODU
OSTK TRSDOGH72112
BYF TRYFNBK00055
REPO TRT050527T17
BPP BPP
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
OSTK 5.41
BYF 0
REPO 16.7
BPP 17
FAIZ ODEME SAYISI
OSTK 4
BYF 0
REPO 0
BPP 0
NOMINAL DEGER (TL)
PAY TOPLAM 8981523.35
TOPLAM 2295001.31
TOPLAM 1.19
- 1
OSTK 1000000
ARA GRUP TOPLAMI 1000000
BYF 80000
REPO 3004117.81
BPP 727014.41
GRUP TOPLAMI 46911893.35
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 56893416.7
BIRIM ALIS FIYATI
OSTK 1
BYF 41.24
REPO 0.99
BPP 726
SATIN ALIS TARIHI
OSTK 08/05/2018
BYF 19/02/2021
REPO 19/02/2021
BPP 19/02/2021
IC ISKONTO ORANI (%)
OSTK 125.52
BYF 0
REPO 18.16
BPP 18.51
BORSA SOZLESME NO
BYF 0
REPO 739277542247553701
BPP 0
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 3026765
GUNLUK BIRIM DEGER
OSTK 0.79
BYF 35.2
REPO 0.99
BPP 727.01
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
PAY TOPLAM 39936487.61
TOPLAM 12939603.7
TOPLAM 11.24
- 15.36
OSTK 794973.55
ARA GRUP TOPLAMI 794973.55
BYF 2816000
REPO 3004117.81
BPP 727014.41
GRUP TOPLAMI 50919893.35
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 91651354.51
GRUP (%)
OSTK 100
ARA GRUP TOPLAMI 100
BYF 5.53
REPO 5.9
BPP 1.43
TOPLAM (%)
PAY TOPLAM 43.58
TOPLAM 14.12
TOPLAM 0
- 0
OSTK 0.87
ARA GRUP TOPLAMI 0.87
BYF 3.07
REPO 3.28
BPP 0.79
GRUP TOPLAMI 55.55
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100