ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911478 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
FONUN BAGLI OLDUGU SEMSIYE FONUN TURU KARMA SEMSIYE FON
ISIN KODU TRYISPO00639
FONUN SURESI SURESIZDIR.
FONUN HALKA ARZ TARIHI
IHRAC SIRA NUMARASI HALKA ARZ TARIHI
22.02.2021
PORTFOY YONETICISI KURULUS
IHRAC SIRA NUMARASI PORTFOY YONETICISI KURULUSUN TICARET UNVANI
IS PORTFOY YONETIMI A.S.
TEMEL ALIM SATIM BILGILERI
ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER
YATIRIMCILARIN; BORSA ISTANBUL, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ ACIK OLDUGU GUNLERDE TSI 13.30?A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BORSA ISTANBUL, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ ACIK OLDUGU GUNLERDE TSI 13.30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. ISLEM YAPILAN PIYASALARIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. YATIRIMCILARIN; BORSA ISTANBUL, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ ACIK OLDUGU GUNLERDE TSI 13.30?A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BORSA ISTANBUL, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ ACIK OLDUGU GUNLERDE TSI 13.30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. ISLEM YAPILAN PIYASALARIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR IZLEYEN ILK IS GUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. KATILMA PAYLARININ ALIM VE SATIMI KURUCU?NUN YANI SIRA TEFAS?A UYE OLAN FON DAGITIM KURULUSLARI ARACILIGIYLA DA YAPILIR.KURUCU ILE AKTIF PAZARLAMA VE DAGITIM SOZLESMESI IMZALAMIS OLAN KURUMLARIN UNVANI VE ILETISIM BILGILERI ASAGIDA YER ALMAKTADIR: TURKIYE IS BANKASI A.S. IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. ALTERNATIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. ALTERNATIFBANK A.S. TURKISH YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. TURKISH BANK A.S. ODEA BANK A.S. BURGAN BANK A.S. YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S. TEB PORTFOY YONETIMI A.S. PERFORM PORTFOY YONETIMI A.S. 1 FON ALIM TALIMATINA KONU TL TUTARLAR, KURUCU TARAFINDAN FON ALIM TALIMATININ GERCEKLESECEGI GUNDEN ONCEKI IS GUNUNDE SAAT 13.30``DAN SONRA PARA PIYASASI FONU KATILMA PAYI SATISI GERCEKLESTIRILEREK NEMALANDIRILIR. KURUCU DISINDA, TEFAS?TA DIGER DAGITICI KURULUSLAR UZERINDEN VERILEN ALIM TALIMATLARININ NEMALANDIRILMASI ISE ILGILI DAGITICI KURULUS TARAFINDAN FON ALIM TALIMATININ GERCEKLESECEGI GUNDEN ONCEKI IS GUNUNDE SAAT 13.30``DAN SONRA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE GERCEKLESTIRILIR.
FON PORTFOYUNE ILISKIN BILGILER
GUNCEL FON BILGILERINE ERISILEBILECEK INTERNET ADRESI FON PORTFOYUNE DAHIL EDILECEK TUREV ARAC ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL ILKELER
WWW.ISPORTFOY.COM.TR PORTFOYE ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER DOVIZ, FAIZ, PAY, PAY ENDEKSLERINE DAYALI BORSA DISI OPSIYON FORWARD VE SWAP SOZLESMELERI, BORSADAN VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMELERI, SAKLI TUREV ARAC, VARANT, SERTIFIKA DAHIL EDILEBILIR. BORSA DISI SOZLESMELER FON``UN YATIRIM STRATEJISINE UYGUN OLARAK FON PORTFOYUNE DAHIL EDILIR. SOZLESMELERIN KARSI TARAFLARININ YATIRIM YAPILABILIR DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLMASI, HERHANGI BIR ILISKIDEN ETKILENMEYECEK SEKILDE OBJEKTIF KOSULLARDA YAPILMASI VE ADIL BIR FIYAT ICERMESI VE FON``UN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILIR OLMASI ZORUNLUDUR. AYRICA, BORSA DISI TUREV ARAC VE SWAP SOZLESMELERININ KARSI TARAFININ DENETIME VE GOZETIME TABI FINANSAL BIR KURUM (BANKA, ARACI KURUM V.B.) OLMASI VE FON``UN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE `GUVENILIR` VE `DOGRULANABILIR`` BIR YONTEM ILE DEGERLENMESI ZORUNLUDUR.
FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI
YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI
FON TOPLAM DEGERININ ASGARI %80?I DEVAMLI OLARAK SAGLIK SEKTORUNDE FAALIYET GOSTEREN SIRKETLERIN VE/VEYA BU ALANLARDA FAALIYET GOSTEREN SIRKETLERIN HIZMET VE SERVIS SAGLAYICILARININ IHRAC ETTIGI ORTAKLIK PAYLARINA, AMERIKAN DEPO SERTIFIKALARINA, GLOBAL DEPO SERTIFIKALARINA VE OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARINA YATIRILACAK OLUP, ORTAKLIK PAYLARI VE BORCLANMA ARACLARININ HER BIRINE YAPILAN YATIRIM TUTARI FON TOPLAM DEGERININ ASGARI %20?SI OLACAKTIR. FON PORTFOYUNE, CESITLENDIRME AMACI ILE YUKARIDA BAHSI GECEN TEMALARDAN BIR VEYA BIRKACINA DOGRUDAN YATIRIM IMKANI SAGLAYAN YABANCI/YERLI BORSA YATIRIM FONU PAYLARI DA DAHIL EDILEBILIR. YATIRIM YAPILACAK SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SECIMINDE, RISK/GETIRI DEGERLENDIRMELERI SONUCUNDA BELIRLENENLER VE NAKDE DONUSUMU KOLAY OLANLAR TERCIH EDILIR. YABANCI YATIRIM ARACLARI FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILIR. FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEN YABANCI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARININ DEGERI FON TOPLAM DEGERININ %80?I VE FAZLASI OLAMAZ. AYRICA, FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEN YERLI VE YABANCI IHRACCILARIN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILMIS PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI FON TOPLAM DEGERININ %80?I VE FAZLASI OLAMAZ. FON, DEGISEN PIYASA KOSULLARI DOGRULTUSUNDA FON IZAHNAMESININ 2.4 MADDESINDE YER ALAN VARLIK VE ISLEM TURLERINI FARKLI ORANLARDA KULLANABILIR. 6
FON KARSILASTIRMA OLCUTU
KARSILASTIRMA OLCUTU KARSILASTIRMA OLCUTUNUN ORANI (%) OLCUTUN BELIRLENMESINE ILISK. FON KURULU KARAR TAR. VE SAY.
FON?UN KARSILASTIRMA OLCUTU %70 SP GLOBAL 1200 HEALTH CARE NET TOTAL RETURN ENDEKSI + %10 BIST 100 GETIRI ENDEKSI + %20 BIST-KYD OSBA SABIT ENDEKSI OLARAK BELIRLENMISTIR. KARSILASTIRMA OLCUTU ICERISINDEKI YABANCI PARA CINSINDEN HESAPLANAN ENDEKSLER, DONEM BASI VE DONEM SONU TARIHLERINDE TCMB TARAFINDAN SAAT 15:30?DA ACIKLANAN GOSTERGE NITELIGINDEKI USD DOVIZ ALIS KURLARI KULLANILARAK TL?YE CEVRILMEKTEDIR.
KOMISYON VE GIDER BILGILERI
FON YONETIM UCRETI ORANI VE GIRIS-CIKIS KOMISYONLARI
IHRAC SIRA NUMARASI FON ICTUZUGUNDE YER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) FON ICTUZUGUNDEYER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) GIRIS KOMISYONU (%) GIRIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA CIKIS KOMISYONU (%) CIKIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA PERFORMANS UCRETI ORANI (%)
0,00548 2 0,00548 2
FON MUDURU VE PORTFOY YONETICILERI
FON MUDURU
ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR
AYDIN CELIKDELEN 22.02.2021 22 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI DUZEY 3 LISANSI - TUREV ARACLAR LISANSI
FON PORTFOY YONETICILERI
ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SON 5 YILDA YAPTIGI ISLER (YIL-SIRKET-MEVKI) SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR
HUSEYIN GAYDE 22.02.2021 2020-DEVAM IS PORTFOY YONETIMI A.S. DIREKTOR, 2014-2020 IS PORTFOYYONETIMI A.S.- MUDUR 21 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI DUZEY 3 LISANSI - TUREV ARACLAR LISANSI
DENIZ HAYALI GENC 22.02.2021 2021-DEVAM IS PORTFOY YONETIMI A.S MUDUR, 2016-2021 IS PORTFOY YONETIMI A.S.-MUDUR YARDIMCISI, 2013-2016 IS PORTFOY YONETIMI A.S.-KIDEMLI PORTFOY YONETICISI 15 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI DUZEY 3 LISANSI - TUREV ARACLAR LISANSI
ILETISIM BILGILERI
ILETISIM ADRESI, TELEFON VE FAKS BILGILERI
ADRES TELEFON FAX E-POSTA
IS KULELERI KULE 1 KAT 7 4. LEVENT ISTANBUL 02123862900 02123862905 YATIRIMFONUBILGI@ISPORTFOY.COM.TR
BAGLANTI KURULACAK YETKILILER
ADI SOYADI GOREV TELEFON E-POSTA
GOKCE KINCAL BOLUM YONETMENI 02123862900 YATIRIMFONUBILGI@ISPORTFOY.COM.TR