KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934028 
    
    
    
    DOSYALAR: 
    
    
    
      
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU  	2021-05-03   
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU  	
    
    
    
     	A. PAY  	
    
    
    
     	TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK  	
    
    
    
     	MADENCILIK  	
    
    
    
     	IMALAT SANAYII  	
    
    
    
     	ELEKTRIK GAZ VE SU  	
    
    
    
     	INSAAT VE BAYINDIRLIK  	
    
    
    
     	TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR  	
    
    
    
     	ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA  	
    
    
    
     	MALI KURULUSLAR  	
    
    
    
     	EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER  	
    
    
    
     	DIGER  	
    
    
    
     	TEKNOLOJI  	
    
    
    
     	KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI  	
    
    
    
     	MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER  	
    
    
    
     	IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI  	
    
    
    
     	GAYRIMENKUL FAALIYETLERI  	
    
    
    
     	FON  	
    
    
    
     	DIGER  	
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	
    
    
    
     	B. BORCLANMA ARACLARI  	
    
    
    
     	B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI  	
    
    
    
     	B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI  	
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	
    
    
    
     	C. KIRA SERTIFIKALARI  	
    
    
    
     	C. TUREV ARACLAR  	
    
    
    
     	D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI  	
    
    
    
     	E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER  	
    
    
    
     	F. VARANTLAR  	
    
    
    
     	C. DIGER VARLIKLAR (+)  	
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI  	
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU  	
    
    
    
     	IHRACCI  	
    
    
    
     	-  	DENIZBANK A.S.   
    
    
    
     	VADE  	
    
    
    
     	-  	07.05.2021   
    
    
    
     	BPP  	11.06.2021   
    
    
    
     	TRP  	03.05.2021   
    
    
    
     	MEVDUAT  	24.05.2021   
    
    
    
     	ISIN KODU  	
    
    
    
     	-  	TRFDZBK52138   
    
    
    
     	TRP  	TRT210623T10   
    
    
    
     	NOMINAL FAIZ ORANI (%)  	
    
    
    
     	-  	17.55   
    
    
    
     	BPP  	20.2   
    
    
    
     	TRP  	19.6   
    
    
    
     	MEVDUAT  	19.1   
    
    
    
     	FAIZ ODEME SAYISI  	
    
    
    
     	-  	1   
    
    
    
     	NOMINAL DEGER (TL)  	
    
    
    
     	-  	2000000   
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	20912432.79   
    
    
    
     	BPP  	2000000   
    
    
    
     	TRP  	3000000   
    
    
    
     	MEVDUAT  	843652.96   
    
    
    
     	BIRIM ALIS FIYATI  	
    
    
    
     	-  	96.34   
    
    
    
     	SATIN ALIS TARIHI  	
    
    
    
     	-  	17.02.2021   
    
    
    
     	IC ISKONTO ORANI (%)  	
    
    
    
     	-  	18.79   
    
    
    
     	REPO TEMINAT TUTARI  	
    
    
    
     	TRP  	3058455   
    
    
    
     	GUNLUK BIRIM DEGER  	
    
    
    
     	-  	99.81   
    
    
    
     	TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI  	
    
    
    
     	-  	1996228.75   
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	21015993.12   
    
    
    
     	BPP  	2003285.24   
    
    
    
     	TRP  	3004832.88   
    
    
    
     	MEVDUAT  	851117.19   
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI  	30283043.67   
    
    
    
     	GRUP (%)  	
    
    
    
     	-  	24.47   
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	100   
    
    
    
     	BPP  	9.53   
    
    
    
     	TRP  	14.3   
    
    
    
     	MEVDUAT  	4.05   
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI  	100   
    
    
    
     	TOPLAM (%)  	
    
    
    
     	-  	6.592   
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	69.399   
    
    
    
     	BPP  	6.62   
    
    
    
     	TRP  	9.92   
    
    
    
     	MEVDUAT  	2.81   
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI  	100    
    
    
    
    
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa