KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/960910 
    
    
    
    DOSYALAR: 
    
    
    
      
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU  	2021-08-29   
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU  	
    
    
    
     	A. PAY  	
    
    
    
     	TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK  	
    
    
    
     	MADENCILIK  	
    
    
    
     	IMALAT SANAYII  	
    
    
    
     	ELEKTRIK GAZ VE SU  	
    
    
    
     	INSAAT VE BAYINDIRLIK  	
    
    
    
     	TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR  	
    
    
    
     	ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA  	
    
    
    
     	MALI KURULUSLAR  	
    
    
    
     	EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER  	
    
    
    
     	DIGER  	
    
    
    
     	TEKNOLOJI  	
    
    
    
     	KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI  	
    
    
    
     	MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER  	
    
    
    
     	IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI  	
    
    
    
     	GAYRIMENKUL FAALIYETLERI  	
    
    
    
     	FON  	
    
    
    
     	DIGER  	
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	
    
    
    
     	B. BORCLANMA ARACLARI  	
    
    
    
     	B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI  	
    
    
    
     	B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI  	
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	
    
    
    
     	C. KIRA SERTIFIKALARI  	
    
    
    
     	C. TUREV ARACLAR  	
    
    
    
     	D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI  	
    
    
    
     	E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER  	
    
    
    
     	F. VARANTLAR  	
    
    
    
     	C. DIGER VARLIKLAR (+)  	
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI  	
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU  	
    
    
    
     	IHRACCI  	
    
    
    
     	-  	HALK VARLIK KIRALAMA A.S.   
    
    
    
     	VADE  	
    
    
    
     	-  	07.09.2021   
    
    
    
     	BPP  	19.10.2021   
    
    
    
     	TRP  	31.08.2021   
    
    
    
     	MEVDUAT  	31.08.2021   
    
    
    
     	ISIN KODU  	
    
    
    
     	-  	TRDHVKA92115   
    
    
    
     	TRP  	TRT230222T13   
    
    
    
     	NOMINAL FAIZ ORANI (%)  	
    
    
    
     	-  	19.5   
    
    
    
     	BPP  	19.4   
    
    
    
     	TRP  	19.05   
    
    
    
     	MEVDUAT  	19.25   
    
    
    
     	FAIZ ODEME SAYISI  	
    
    
    
     	-  	1   
    
    
    
     	NOMINAL DEGER (TL)  	
    
    
    
     	-  	560000   
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	12943000   
    
    
    
     	BPP  	1000000   
    
    
    
     	TRP  	3000000   
    
    
    
     	MEVDUAT  	850000   
    
    
    
     	BIRIM ALIS FIYATI  	
    
    
    
     	-  	104.67   
    
    
    
     	SATIN ALIS TARIHI  	
    
    
    
     	-  	30.07.2021   
    
    
    
     	IC ISKONTO ORANI (%)  	
    
    
    
     	-  	21.29   
    
    
    
     	REPO TEMINAT TUTARI  	
    
    
    
     	TRP  	1139560   
    
    
    
     	GUNLUK BIRIM DEGER  	
    
    
    
     	-  	106.46   
    
    
    
     	TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI  	
    
    
    
     	-  	596166.92   
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	13015262.67   
    
    
    
     	BPP  	1006821.34   
    
    
    
     	TRP  	3006263.01   
    
    
    
     	MEVDUAT  	877345.55   
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI  	31571616.95   
    
    
    
     	GRUP (%)  	
    
    
    
     	-  	100   
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	100   
    
    
    
     	BPP  	7.74   
    
    
    
     	TRP  	23.1   
    
    
    
     	MEVDUAT  	6.74   
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI  	100   
    
    
    
     	TOPLAM (%)  	
    
    
    
     	-  	1.888   
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	41.225   
    
    
    
     	BPP  	3.19   
    
    
    
     	TRP  	9.52   
    
    
    
     	MEVDUAT  	2.78   
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI  	100    
    
    
    
    
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa