KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/960915 
    
    
    
    DOSYALAR: 
    
    
    
      
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU  	2021-08-31   
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU  	
    
    
    
     	A. PAY  	
    
    
    
     	TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK  	
    
    
    
     	MADENCILIK  	
    
    
    
     	IMALAT SANAYII  	
    
    
    
     	ELEKTRIK GAZ VE SU  	
    
    
    
     	INSAAT VE BAYINDIRLIK  	
    
    
    
     	TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR  	
    
    
    
     	ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA  	
    
    
    
     	MALI KURULUSLAR  	
    
    
    
     	EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER  	
    
    
    
     	DIGER  	
    
    
    
     	TEKNOLOJI  	
    
    
    
     	KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI  	
    
    
    
     	MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER  	
    
    
    
     	IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI  	
    
    
    
     	GAYRIMENKUL FAALIYETLERI  	
    
    
    
     	FON  	
    
    
    
     	DIGER  	
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	
    
    
    
     	B. BORCLANMA ARACLARI  	
    
    
    
     	B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI  	
    
    
    
     	B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI  	
    
    
    
     	GRUP TOPLAMI  	
    
    
    
     	C. KIRA SERTIFIKALARI  	
    
    
    
     	C. TUREV ARACLAR  	
    
    
    
     	D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI  	
    
    
    
     	E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER  	
    
    
    
     	F. VARANTLAR  	
    
    
    
     	C. DIGER VARLIKLAR (+)  	
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI  	
    
    
    
     	ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU  	
    
    
    
     	IHRACCI  	
    
    
    
     	CLKHO  	CLK HOLDING A.S.   
    
    
    
     	SASA  	SASA POLYESTER SAN A.S   
    
    
    
     	HITIT  	HITIT HOLDING A.S.   
    
    
    
     	EUHOL  	EURO YATIRIM HOLDING   
    
    
    
     	VADE  	
    
    
    
     	REPO  	31/08/2021   
    
    
    
     	BPP  	31/08/2021   
    
    
    
     	ISIN KODU  	
    
    
    
     	CLKHO  	TREKRKM00014   
    
    
    
     	SASA  	TRASASAW91E4   
    
    
    
     	HITIT  	TREHTIT00015   
    
    
    
     	EUHOL  	TREEUYM00012   
    
    
    
     	REPO  	TRT200327T13   
    
    
    
     	BPP  	BPP   
    
    
    
     	NOMINAL FAIZ ORANI (%)  	
    
    
    
     	REPO  	19   
    
    
    
     	BPP  	19.3   
    
    
    
     	NOMINAL DEGER (TL)  	
    
    
    
     	CLKHO  	10000   
    
    
    
     	SASA  	0.8   
    
    
    
     	HITIT  	10000   
    
    
    
     	EUHOL  	1055000   
    
    
    
     	-  	37392471.54   
    
    
    
     	REPO  	36074958.9   
    
    
    
     	BPP  	242511.85   
    
    
    
     	BIRIM ALIS FIYATI  	
    
    
    
     	CLKHO  	1.44   
    
    
    
     	SASA  	31.63   
    
    
    
     	HITIT  	2.45   
    
    
    
     	EUHOL  	3.39   
    
    
    
     	REPO  	0.87   
    
    
    
     	BPP  	242   
    
    
    
     	SATIN ALIS TARIHI  	
    
    
    
     	REPO  	27/08/2021   
    
    
    
     	BPP  	27/08/2021   
    
    
    
     	IC ISKONTO ORANI (%)  	
    
    
    
     	REPO  	20.9   
    
    
    
     	BPP  	21.26   
    
    
    
     	REPO TEMINAT TUTARI  	
    
    
    
     	REPO  	41228060   
    
    
    
     	BPP  	0   
    
    
    
     	GUNLUK BIRIM DEGER  	
    
    
    
     	CLKHO  	0.47   
    
    
    
     	SASA  	27.16   
    
    
    
     	HITIT  	3.04   
    
    
    
     	EUHOL  	3.13   
    
    
    
     	REPO  	0.86   
    
    
    
     	BPP  	242.51   
    
    
    
     	TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI  	
    
    
    
     	CLKHO  	4700   
    
    
    
     	SASA  	21.59   
    
    
    
     	HITIT  	30400   
    
    
    
     	EUHOL  	3302150   
    
    
    
     	-  	39654742.34   
    
    
    
     	REPO  	36074958.9   
    
    
    
     	BPP  	242511.85   
    
    
    
     	GRUP (%)  	
    
    
    
     	CLKHO  	0.14   
    
    
    
     	SASA  	0   
    
    
    
     	HITIT  	0.91   
    
    
    
     	EUHOL  	98.95   
    
    
    
     	-  	100   
    
    
    
     	REPO  	99.33   
    
    
    
     	BPP  	0.67   
    
    
    
     	TOPLAM (%)  	
    
    
    
     	CLKHO  	0.01   
    
    
    
     	SASA  	0   
    
    
    
     	HITIT  	0.08   
    
    
    
     	EUHOL  	8.33   
    
    
    
     	-  	100   
    
    
    
     	REPO  	90.97   
    
    
    
     	BPP  	0.61    
    
    
    
    
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa