OSL - Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Strateji

Fon, likit kalmak isteyen yatırımcılar için, nakit yönetim fonu olarak kısa vadeli faiz getirisinden yararlanmak amacıyla ağırlıklı olarak faiz belirleme veya itfa vadesi 25 ile 92 gün arasında değişen kamu borçlanma ve büyük ölçekli özel sektör şirketleri ve iştiraklerinin bono ve tahvillerine yatırım yapar. Fona aynı gün giriş çıkış yapılabildiğinden fonun yatırım yaptığı varlıkların vadesi kısadır. Yatırım yapılan şirketlerin kredibilitesi yüksektir.

Fon Temel Bilgileri

Fiyat 0.017447
Fon Büyüklüğü (TL) 18,456,304
Alım Valörü T
Satım Valörü T
Yıllık Yönetim Ücreti % 1.40
Fon Yöneticisi Osmanlı Portföy Yönetimi
Risk Grubu

Fonun Varlık Dağılımı (%)

Getiri

OSL*** Mevduat Eşleniği** Kıstas* KYD Mevduat
Endeksi (TL)
Günlük 0.0287 11.1091 0.0373 0.0297
Haftalık 0.21 11.38 0.26 0.21
Aylık 0.78 9.91 1.08 0.89
Yılbaşından bugüne 6.25 10.31 8.38 6.32
Son 1 Yıl 9.55 10.11 11.99 9.80

* Kıstas: %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %75 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)
** Mevduat eşleniği hesaplanırken fon ve mevduat için ödenen stopaj oranlarının farkı göz önünde bulundurulmuştur.
***OSL fonu, nakit yönetim fonu olma stratejisi ile büyük sermayedarlı özel sektör bono ve tahvillerine yatırım yapar.Fon kıstası ise küçük ve orta ölçekli şirket bono ve tahvillerinin getirilerini de kapsamaktadır. Bu nedenl fon getirisi kıstas altında görünmektedir.

Fon Menkul Kıymet Dağılımı

KURUM
% ORAN
Mevduat ve Para Piyasası17,70
Yapı Kredi Finansal Kiralama4,11
Koc Tuketici Finansman2,25
Koçtaş1,63
Koç Fiat Kredi Tüketici Finansman1,11
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler1,06
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri0,38
Güven Varlık Yönetimi3,98
Fibabanka3,20
Doğuş Holding4,19
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı2,76
Orfin Finansman5,77
Oyak Yatırım Menkul Değerler1,07
İş Yatırım Menkul Değerler2,12
İş Faktoring2,06
İş Bankası1,36
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı0,44
Ak Finansal Kiralama A.Ş.2,15
Akbank1,58
Enerjisa Enerji A.Ş.1,17
Ak Yatırım Menkul Değerler1,07
Garanti Finansal Kiralama3,83
Garanti Faktoring Hizmetleri1,07
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi4,89
Seker Finansal Kiralama4,88
Finans Finansal Kiralama A.Ş.2,85
Finansbank1,03
Finans Faktoring0,53
Nurol Yatırım Bankası3,98
T.C. Hazine2,81
Çelik Motor2,25
Halk Finansal Kiralama2,06
BankPozitif1,31
Garanti Bankası0,54
Akfen Holding1,65
TEB Tüketici Finansmanı1,64
Aktif Yatırım Bankası1,06
Bereket Varlık Kiralama1,02
Alternatif Finansal Kiralama0,89
Vakıf Faktoring0,54

Toplam 100