OSL - Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

    Strateji

    Fon, likit kalmak isteyen yatırımcılar için, nakit yönetim fonu olarak kısa vadeli faiz getirisinden yararlanmak amacıyla ağırlıklı olarak faiz belirleme veya itfa vadesi 25 ile 92 gün arasında değişen kamu borçlanma ve büyük ölçekli özel sektör şirketleri ve iştiraklerinin bono ve tahvillerine yatırım yapar. Fona aynı gün giriş çıkış yapılabildiğinden fonun yatırım yaptığı varlıkların vadesi kısadır. Yatırım yapılan şirketlerin kredibilitesi yüksektir.

    Fon Temel Bilgileri

    Fiyat 0.019077
    Fon Büyüklüğü (TL) 19,619,464
    Alım Valörü T
    Satım Valörü T
    Yıllık Yönetim Ücreti % 1.40
    Fon Yöneticisi Osmanlı Portföy Yönetimi
    Risk Grubu

    Fonun Varlık Dağılımı (%)

    Getiri

    OSL*** Mevduat Eşleniği** Kıstas* KYD Mevduat
    Endeksi (TL)
    Günlük 0.0367 14.2354 0.0219 0.0321
    Haftalık 0.25 13.89 0.29 0.22
    Aylık 1.10 13.94 1.23 1.03
    Yılbaşından bugüne 4.80 13.18 5.78 4.44
    Son 1 Yıl 12.21 12.93 14.36 11.63

    * Kıstas: %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %75 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)
    ** Mevduat eşleniği hesaplanırken fon ve mevduat için ödenen stopaj oranlarının farkı göz önünde bulundurulmuştur.
    ***OSL fonu, nakit yönetim fonu olma stratejisi ile büyük sermayedarlı özel sektör bono ve tahvillerine yatırım yapar.Fon kıstası ise küçük ve orta ölçekli şirket bono ve tahvillerinin getirilerini de kapsamaktadır. Bu nedenl fon getirisi kıstas altında görünmektedir.

    Fon Menkul Kıymet Dağılımı

    KURUM
    % ORAN
    Mevduat ve Para Piyasası16,02
    İş Bankası5,00
    İş Finansal Kiralama3,73
    İş Yatırım Menkul Değerler2,96
    İş Faktoring2,44
    İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı0,96
    Ak Finansal Kiralama A.Ş.3,55
    Başkent Elektrik Dağıtım2,73
    Akbank1,01
    Ak Yatırım Menkul Değerler1,00
    Enerjisa Enerji A.Ş.0,59
    Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler1,98
    Yapı Kredi Finansal Kiralama1,96
    Koçtaş1,61
    Yapı ve Kredi Bankası1,49
    Opet Petrolcülük1,06
    Türk Traktör ve Ziraat Makineleri0,37
    Fibabanka3,60
    Güven Varlık Yönetimi3,15
    Fiba Faktoring1,45
    Finans Faktoring2,51
    Finans Finansal Kiralama A.Ş.2,51
    Finansbank1,94
    Garanti Faktoring Hizmetleri2,79
    Garanti Bankası2,53
    Garanti Filo Yönetimi1,20
    Halk Bankası4,12
    Halk Finansal Kiralama1,51
    T.C. Ziraat Bankası0,74
    Orfin Finansman3,36
    Bolu Çimento1,49
    Vakıflar Bankası2,57
    Vakıf Faktoring1,65
    TEB Tüketici Finansmanı2,73
    Türk Ekonomi Bankası1,46
    T.C. Hazine4,16
    Nurol Yatırım Bankası2,31
    Alternatif Bank1,02
    Alternatif Finansal Kiralama0,87
    Sekerbank1,08
    Akfen Holding0,80

    Toplam 100